電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,237,533 | 2,209,853 |
| 減価償却費 | 817,500 | 826,125 |
| 減損損失 | － | 295,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,285 | 4,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,201 | -35,408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,757 | -41,643 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,231 | 363 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -33,043 | -40,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,958 | -10,486 |
| 支払利息 | 22,375 | 19,774 |
| 受取保険金 | － | -4,879 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,256 |
| 固定資産除却損 | 5,060 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506,284 | 172,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,197 | -42,407 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -673,861 | 580,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,421,004 | -1,927,340 |
| その他 | 319,525 | -321,063 |
| 小計 | 2,648,089 | 1,687,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,957 | 10,486 |
| 利息の支払額 | -22,329 | -25,685 |
| 保険金の受取額 | － | 4,879 |
| 法人税等の支払額 | -262,265 | -214,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,373,452 | 1,463,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,004 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,657 | -380,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,783 | -28,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -134,493 | -12,355 |
| その他 | -3,852 | -2,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540,782 | -432,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -430,000 | -420,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,996 | -1,771,996 |
| リース債務の返済による支出 | -35,102 | -34,911 |
| 配当金の支払額 | -190,042 | -175,468 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,007,140 | -1,202,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,091 | 1,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 826,619 | -171,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,216,998 | 1,045,930 |
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