電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,209,853 | 1,231,744 |
| 減価償却費 | 826,125 | 788,000 |
| 減損損失 | 295,998 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,915 | -4,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,408 | -8,378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,643 | -60,438 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 363 | -4,107 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -40,435 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,486 | -10,710 |
| 支払利息 | 19,774 | 15,191 |
| 受取保険金 | -4,879 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,256 | 2,000 |
| 支払手数料 | － | 54,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,335 | 778,814 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,407 | 95,528 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 580,615 | -83,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,927,340 | -215,117 |
| その他 | -321,063 | -34,114 |
| 小計 | 1,687,573 | 2,545,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,486 | 10,703 |
| 利息の支払額 | -25,685 | -13,778 |
| 保険金の受取額 | 4,879 | － |
| 法人税等の支払額 | -214,087 | -926,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,463,167 | 1,615,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -560,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,032 | -444,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,355 | -720,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -2,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,355 | － |
| その他 | -2,161 | 12,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,904 | -1,414,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420,000 | -480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,771,996 | -586,684 |
| リース債務の返済による支出 | -34,911 | -29,344 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,127,754 |
| 配当金の支払額 | -175,468 | -225,983 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,202,375 | -194,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,045 | 1,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,067 | 7,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,045,930 | 1,053,636 |
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