電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,231,744 | 2,523,192 |
| 減価償却費 | 788,000 | 918,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,323 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,378 | -3,892 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60,438 | -37,286 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,107 | -2,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,710 | -12,905 |
| 支払利息 | 15,191 | 17,866 |
| 受取保険金 | -275 | -4,306 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,000 | 689 |
| 支払手数料 | 54,045 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 778,814 | -906,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 95,528 | -234,949 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -83,092 | 91,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,117 | 517,581 |
| その他 | -34,113 | 108,349 |
| 小計 | 2,544,766 | 2,975,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,703 | 12,742 |
| 利息の支払額 | -13,778 | -15,821 |
| 保険金の受取額 | 275 | 4,306 |
| 法人税等の支払額 | -926,626 | -129,732 |
| 法人税等の還付額 | － | 119,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,615,339 | 2,965,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -560,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444,963 | -171,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720,878 | -531,193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -25,200 |
| その他 | 12,888 | -2,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,414,954 | -930,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480,000 | -480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -586,684 | -564,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,344 | -27,315 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,127,754 | － |
| 配当金の支払額 | -225,983 | -214,614 |
| その他 | － | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,257 | -1,286,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,577 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,705 | 749,536 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,053,636 | 1,803,172 |
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