電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,523,192 | 6,307,427 |
| 減価償却費 | 918,532 | 1,609,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,892 | 30,349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,286 | -12,396 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,887 | 425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,905 | -23,358 |
| 支払利息 | 17,866 | 19,450 |
| 受取保険金 | -4,306 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -13,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 689 | － |
| 支払手数料 | － | 12,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -906,580 | -3,971,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -234,949 | 230,676 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 91,799 | 82,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 517,581 | 436,689 |
| その他 | 108,349 | 571,797 |
| 小計 | 2,975,208 | 5,280,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,742 | 22,886 |
| 利息の支払額 | -15,821 | -18,474 |
| 保険金の受取額 | 4,306 | － |
| 法人税等の支払額 | -129,732 | -974,206 |
| 法人税等の還付額 | 119,271 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,965,975 | 4,310,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -1,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 1,010,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,787 | -294,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -531,193 | -186,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,200 | － |
| その他 | -2,105 | -3,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -930,286 | -861,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480,000 | -490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -564,000 | -730,000 |
| リース債務の返済による支出 | -27,315 | -26,263 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -820,791 |
| 配当金の支払額 | -214,614 | -210,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,286,002 | -2,277,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | 824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 749,536 | 1,171,897 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,803,172 | 2,975,070 |
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