電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,353,083 |
| 減価償却費 | 717,070 |
| のれん償却額 | 21,868 |
| 減損損失 | 963,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,013 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,164 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 289 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 125,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,745 |
| 支払利息 | 19,452 |
| 固定資産除却損 | 3,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,117 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -250,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402,729 |
| その他 | -240,294 |
| 小計 | 19,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,766 |
| 利息の支払額 | -19,326 |
| 法人税等の支払額 | -295,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -205,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 457,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,001 |
| その他 | 1,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -618,419 |
| リース債務の返済による支出 | -32,018 |
| 配当金の支払額 | -194,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -617,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
