電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 594,143 | 1,037,347 |
| 減価償却費 | 531,667 | 551,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 225 | -93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,653 | 3,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,003 | 47,513 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,276 | 2,689 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,716 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,921 | -8,406 |
| 支払利息 | 16,258 | 18,723 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | 814 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,305 | -2,078 |
| 助成金収入 | -18,170 | － |
| 訴訟関連債務戻入益 | － | -27,405 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,275 |
| 固定資産除却損 | 12,493 | 44,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -390,319 | 904,684 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -5 | 60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178,012 | 100,737 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -247,160 | 234,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,014,252 | -840,273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -213,346 | 32,596 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,723 | 5,600 |
| その他 | -220,647 | 295,616 |
| 小計 | 950,274 | 2,394,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,950 | 8,431 |
| 利息の支払額 | -16,492 | -18,933 |
| 助成金の受取額 | 18,170 | － |
| 法人税等の支払額 | -292,951 | -203,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,951 | 2,180,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,981 | -195,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,061,110 | -1,651,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,169 | -1,782 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,745 | 60,980 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -285,000 | － |
| その他 | -988 | -3,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,415,504 | -1,790,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,008,000 | -1,120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394,160 | -421,480 |
| リース債務の返済による支出 | -29,432 | -29,232 |
| 自己株式の売却による収入 | 65,393 | 57,339 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 配当金の支払額 | -219,847 | -193,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,429,953 | -206,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | -814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,767 | 182,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 770,731 | 952,789 |
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