電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,293,903 | 594,143 |
| 減価償却費 | 605,306 | 531,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,211 | 225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,270 | -8,653 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 381 | 52,003 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,407 | -1,276 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,716 | -4,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,093 | -7,921 |
| 支払利息 | 20,076 | 16,258 |
| 為替差損益（△は益） | -1,669 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,163 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -676,636 | -6,305 |
| 助成金収入 | -22,954 | -18,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,675 | -390,319 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -21 | -5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215,747 | -178,012 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -4,484 | -247,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,285 | 1,014,252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 393,033 | -213,346 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,789 | 25,723 |
| その他 | -126,519 | -208,153 |
| 小計 | 1,653,269 | 950,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,071 | 7,950 |
| 利息の支払額 | -19,969 | -16,492 |
| 助成金の受取額 | 22,954 | 18,170 |
| 法人税等の支払額 | -93,852 | -292,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,570,472 | 666,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -242,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517,916 | -79,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,295 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -527,672 | -2,061,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,739 | -4,169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 925,891 | 15,745 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -285,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,063 | － |
| その他 | -743 | -988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,822 | -2,415,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -820,000 | 1,008,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,720 | -394,160 |
| リース債務の返済による支出 | -30,353 | -29,432 |
| 自己株式の売却による収入 | 66,700 | 65,393 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,275 | － |
| 配当金の支払額 | -185,888 | -219,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,347,985 | 1,429,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,001 | -168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,337 | -318,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,089,498 | 770,731 |
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