電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,040 | 1,293,903 |
| 減価償却費 | 589,847 | 605,306 |
| 減損損失 | 106,767 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -637 | -1,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,442 | 1,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,259 | 381 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 431 | 1,407 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,755 | -8,093 |
| 支払利息 | 22,136 | 20,076 |
| 為替差損益（△は益） | -2,884 | -1,669 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -676,636 |
| 助成金収入 | -25,592 | -22,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -933,854 | 128,675 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 225 | -21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,028 | 215,747 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 10,551 | -4,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,611 | -196,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,319 | 393,033 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,185 | 27,789 |
| その他 | 132,261 | -126,519 |
| 小計 | 132,105 | 1,653,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,760 | 8,071 |
| 利息の支払額 | -22,009 | -19,969 |
| 助成金の受取額 | 29,354 | 22,954 |
| 法人税等の支払額 | -16,200 | -93,852 |
| 法人税等の還付額 | 1,670 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,679 | 1,570,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -242,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,073 | -517,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,273 | -527,672 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,850 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 925,891 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 10,063 |
| その他 | 9 | -743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,187 | -268,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,032,000 | -820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394,380 | -385,720 |
| リース債務の返済による支出 | -27,196 | -30,353 |
| 自己株式の売却による収入 | 75,130 | 66,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -639,857 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,275 |
| 配当金の支払額 | -189,723 | -185,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,027 | -1,347,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,884 | -1,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,651 | -47,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,136,835 | 1,089,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
