電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,799 | 1,685,559 |
| 減価償却費 | 376,471 | 793,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,399 | 25,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,466 | -26,293 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 752 | -434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,311 | -18,694 |
| 支払利息 | 8,162 | 10,049 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 689 | － |
| 支払手数料 | － | 12,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,084,974 | 804,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -345,422 | -1,311,520 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 72,762 | 55,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,703 | 236,893 |
| その他 | -320,019 | -391,796 |
| 小計 | 2,065,283 | 1,874,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,082 | 18,201 |
| 利息の支払額 | -6,985 | -9,526 |
| 法人税等の支払額 | -12,488 | -610,957 |
| 法人税等の還付額 | 119,216 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,176,108 | 1,272,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,167 | -210,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -449,058 | -21,316 |
| その他 | -1,977 | -3,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626,204 | -115,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | -240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,830 | -12,855 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -820,791 |
| 配当金の支払額 | -115,836 | -116,209 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657,739 | -1,339,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -686 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 891,478 | -182,825 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,945,114 | 1,620,347 |
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