電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 134,168 | -424,060 |
| 減価償却費 | 245,944 | 266,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | 256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,765 | 14,861 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,104 | 27,489 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -311 | -238 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 134,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,162 | -7,519 |
| 支払利息 | 9,303 | 8,947 |
| 為替差損益（△は益） | -62 | -991 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,960,565 | 1,102,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465,327 | -437,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -988,863 | -318,931 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,163 | 5,061 |
| その他 | 256,798 | -505,604 |
| 小計 | 2,279,947 | -133,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,992 | 7,536 |
| 利息の支払額 | -9,231 | -9,035 |
| 法人税等の支払額 | -154,543 | -283,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,124,164 | -418,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 365,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,944 | -122,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,081,775 | -187,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -998 | -79,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 752 | 49,001 |
| その他 | 953 | 2,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,226,012 | -62,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,380 | -276,480 |
| リース債務の返済による支出 | -14,606 | -14,813 |
| 自己株式の売却による収入 | 32,842 | － |
| 配当金の支払額 | -99,372 | -99,816 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,516 | 48,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528,697 | -431,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,299,428 | 521,323 |
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