電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -598,459 | 134,168 |
| 減価償却費 | 263,524 | 245,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,509 | 10,765 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,504 | 35,104 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,009 | -311 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,702 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,683 | -8,162 |
| 支払利息 | 7,529 | 9,303 |
| 為替差損益（△は益） | 1,471 | -62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -608 | － |
| 助成金収入 | -18,170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,151,217 | 2,960,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -496,434 | -465,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,913 | -988,863 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,574 | 90,163 |
| その他 | -553,395 | 256,798 |
| 小計 | 817,932 | 2,279,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,717 | 7,992 |
| 利息の支払額 | -7,489 | -9,231 |
| 助成金の受取額 | 18,170 | － |
| 法人税等の支払額 | -287,478 | -154,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,853 | 2,124,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,971 | -54,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -792,550 | -1,081,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,353 | -998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,364 | 752 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -285,000 | － |
| その他 | 276 | 953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,233 | -1,226,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,690 | -228,380 |
| リース債務の返済による支出 | -14,729 | -14,606 |
| 自己株式の売却による収入 | 33,019 | 32,842 |
| 配当金の支払額 | -126,247 | -99,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,647 | -369,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,471 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -767,499 | 528,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,998 | 1,299,428 |
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