電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 439,634 | -598,459 |
| 減価償却費 | 295,898 | 263,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -457 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,928 | 1,509 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,974 | 34,504 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -70 | -1,009 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,716 | -4,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,658 | -7,683 |
| 支払利息 | 10,512 | 7,529 |
| 為替差損益（△は益） | -2,651 | 1,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -676,636 | -608 |
| 助成金収入 | -22,614 | -18,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,714,623 | 2,151,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -471,857 | -496,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,326 | -26,913 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,424 | 65,574 |
| その他 | -313,113 | -553,395 |
| 小計 | 1,810,326 | 817,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,653 | 7,717 |
| 利息の支払額 | -10,581 | -7,489 |
| 助成金の受取額 | 330 | 18,170 |
| 法人税等の支払額 | -64,678 | -287,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,743,050 | 548,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -152,000 | -90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,808 | -25,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254,855 | -792,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,746 | -3,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 925,444 | 2,364 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -285,000 |
| その他 | 902 | 276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,062 | -1,194,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,450 | -192,690 |
| リース債務の返済による支出 | -15,554 | -14,729 |
| 自己株式の売却による収入 | 33,879 | 33,019 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,275 | － |
| 配当金の支払額 | -92,816 | -126,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -960,666 | -120,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -1,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 773,300 | -767,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,910,136 | 321,998 |
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