電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -473,342 | 439,634 |
| 減価償却費 | 296,367 | 295,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -373 | -457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,115 | 2,928 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,519 | 5,974 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -84 | -70 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,353 | -7,658 |
| 支払利息 | 10,661 | 10,512 |
| 為替差損益（△は益） | -1,104 | -2,651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -676,636 |
| 助成金収入 | -25,262 | -22,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,774,486 | 2,714,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346,886 | -471,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -611,478 | -204,326 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,590 | 31,424 |
| その他 | -136,556 | -313,113 |
| 小計 | 567,299 | 1,810,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,363 | 7,653 |
| 利息の支払額 | -10,674 | -10,581 |
| 助成金の受取額 | 27,306 | 330 |
| 法人税等の支払額 | -16,126 | -64,678 |
| 法人税等の還付額 | 1,670 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,838 | 1,743,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -152,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,257 | -428,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,294 | -254,855 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,850 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 925,444 |
| その他 | 1,256 | 902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,145 | -9,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 516,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,770 | -193,450 |
| リース債務の返済による支出 | -12,580 | -15,554 |
| 自己株式の売却による収入 | 39,183 | 33,879 |
| 自己株式の取得による支出 | -639,857 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,275 |
| 配当金の支払額 | -97,182 | -92,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,207 | -960,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,104 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,409 | 773,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,405,077 | 1,910,136 |
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