電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -457,819 | -473,342 |
| 減価償却費 | 343,290 | 296,367 |
| 減損損失 | 36,131 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -579 | -373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,548 | 43,115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,510 | 31,519 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -508 | -84 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,326 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,421 | -7,353 |
| 支払利息 | 11,384 | 10,661 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | -1,104 |
| 固定資産圧縮損 | 196,155 | － |
| 助成金収入 | － | -25,262 |
| 補助金収入 | -205,435 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,031,041 | 1,774,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,883 | -346,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,577 | -611,478 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,756 | 13,590 |
| その他 | -175,550 | -136,556 |
| 小計 | 392,811 | 567,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,435 | 7,363 |
| 利息の支払額 | -11,340 | -10,674 |
| 助成金の受取額 | － | 27,306 |
| 補助金の受取額 | 205,435 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,218 | -16,126 |
| 法人税等の還付額 | 96,525 | 1,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671,648 | 576,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -594,256 | -169,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,776 | -22,294 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -24,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| その他 | 340 | 1,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -734,192 | -305,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,000 | 516,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,520 | -198,770 |
| リース債務の返済による支出 | -11,608 | -12,580 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 39,183 |
| 自己株式の取得による支出 | -96,624 | -639,857 |
| 配当金の支払額 | -116,744 | -97,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,497 | -393,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 1,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,996 | -120,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,244,725 | 1,405,077 |
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