電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 464,846 | -457,819 |
| 減価償却費 | 218,661 | 343,290 |
| 減損損失 | － | 36,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,337 | -579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,919 | 19,548 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,362 | 11,510 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 309 | -508 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,945 | -7,421 |
| 支払利息 | 3,621 | 11,384 |
| 為替差損益（△は益） | 5,888 | -45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,255 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 196,155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,035 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,205 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -10,914 | － |
| 補助金収入 | － | -205,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,225,710 | 1,031,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -653,080 | -213,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,451 | -191,577 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,066 | -4,756 |
| その他 | -236,534 | -175,550 |
| 小計 | 2,113,276 | 392,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,964 | 7,435 |
| 利息の支払額 | -3,608 | -11,340 |
| 補助金の受取額 | － | 205,435 |
| 法人税等の支払額 | -304,083 | -19,218 |
| 法人税等の還付額 | － | 96,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,813,548 | 671,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,280,398 | -594,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,415 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,514 | -49,776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,579 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 32,265 | － |
| 事業譲受による支出 | -6,500 | － |
| その他 | 145 | 340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,351,006 | -734,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 778,000 | -106,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -158,520 |
| リース債務の返済による支出 | -10,252 | -11,608 |
| 株式の発行による収入 | 39,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96,624 |
| 配当金の支払額 | -89,701 | -116,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 717,946 | -69,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,888 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,174,599 | -131,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 399,490 | 1,574,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,574,089 | 2,244,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
