電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 203,592 | 464,846 |
| 減価償却費 | 225,387 | 218,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -296 | 2,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,927 | 9,919 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,591 | 22,362 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,281 | 309 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,452 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,364 | -7,945 |
| 支払利息 | 3,054 | 3,621 |
| 為替差損益（△は益） | 1,026 | 5,888 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,035 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,205 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -10,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,236,770 | 2,225,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364,693 | -653,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,569 | 24,451 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,036 | 43,066 |
| その他 | -134,195 | -236,534 |
| 小計 | 981,535 | 2,113,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,646 | 7,964 |
| 利息の支払額 | -3,114 | -3,608 |
| 法人税等の支払額 | -340,456 | -304,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,610 | 1,813,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -415,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,778 | -1,280,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,670 | -17,514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,579 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 32,265 |
| 事業譲受による支出 | － | -6,500 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 26,244 | － |
| その他 | 266 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,938 | -1,351,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,000 | 778,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,183 | -10,252 |
| 株式の発行による収入 | － | 39,900 |
| 配当金の支払額 | -86,808 | -89,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,991 | 717,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,026 | -5,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,345 | 1,174,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,489,400 | 1,448,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,448,055 | 1,574,089 |
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