電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 604,249 | 646,705 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,187 |
| 減価償却費 | 391,392 | 386,504 |
| 固定資産除却損 | 6,123 | 2,927 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,528 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,381 | -232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -324,487 | -316,561 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69,300 | 48,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,671 | -4,708 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,547 | 7,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,925 | -9,828 |
| 支払利息 | 21,491 | 6,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,128,222 | 285,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,589 | -93,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -789,903 | -166,004 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 485,993 | 102,637 |
| その他 | -28,805 | 168,869 |
| 小計 | 1,479,084 | 1,072,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,820 | 9,948 |
| 利息の支払額 | -21,204 | -6,306 |
| 法人税等の支払額 | -370,763 | -561,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,097,937 | 514,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -522,500 | -688,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548,128 | -196,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,447 | -305,776 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,375 | － |
| その他 | 2,634 | 2,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,172,817 | -1,157,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 637,000 | 571,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,500 | -91,500 |
| リース債務の返済による支出 | -61,730 | -51,850 |
| 株式の発行による収入 | － | 615,125 |
| 配当金の支払額 | -50,272 | -187,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 433,497 | 855,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358,618 | 212,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,908,096 | 2,266,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,266,714 | 1,515,565 |
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