有報資料

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有価証券報告書-第58期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】: 2023/06/28 11:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 147項目

3 当社及び連結子会社((株)ティー・エム・アール・システムズ)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	8,050,000千円	8,050,000千円
借入実行残高	3,072,000	2,652,000
差引額	4,978,000	5,398,000

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