有価証券報告書-第2期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -157,573 | -308,417 |
減価償却費 | - | 893 |
受取利息及び受取配当金 | 0 | -5 |
支払利息 | - | 2,589 |
前受金の増減額(△は減少) | 5,376 | 15,004 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | - | -1,485 |
前払費用の増減額(△は増加) | -1,096 | -7 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,281 | -4,924 |
売上債権の増減額(△は増加) | - | -268 |
未払金の増減額(△は減少) | 32,893 | -225 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,423 | 4,810 |
会員預り金の増減額(△は減少) | 43,790 | 81,810 |
その他 | -127 | 4,543 |
小計 | -75,596 | -205,680 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
利息の支払額 | - | -192 |
法人税等の支払額 | 0 | -625 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,595 | -206,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -3,284 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -5,890 |
その他 | -1,020 | -2,661 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | -11,836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 25,000 |
株式の発行による収入 | 95,761 | 189,305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,761 | 214,305 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,145 | -4,023 |
現金及び現金同等物の期首残高 | - | 19,145 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,145 | 15,122 |