Mikatusのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -157,573 | -308,417 |
| 減価償却費 | － | 893 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -5 |
| 支払利息 | － | 2,589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,376 | 15,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -1,485 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,096 | -7 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,281 | -4,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,893 | -225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,423 | 4,810 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 43,790 | 81,810 |
| その他 | -127 | 4,543 |
| 小計 | -75,596 | -205,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | － | -192 |
| 法人税等の支払額 | 0 | -625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,595 | -206,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,890 |
| その他 | -1,020 | -2,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | -11,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 株式の発行による収入 | 95,761 | 189,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,761 | 214,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,145 | -4,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | － | 19,145 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,145 | 15,122 |
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