有価証券報告書-第3期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -308,417 | -391,210 |
| 減価償却費 | 893 | 7,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 2,589 | 4,701 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,004 | -95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,485 | 1,071 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7 | 872 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,924 | -891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268 | -9,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -225 | 42,771 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,810 | 0 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 81,810 | 59,400 |
| その他 | 4,543 | 472 |
| 小計 | -205,680 | -284,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -192 | -414 |
| 法人税等の支払額 | -625 | -1,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,492 | -287,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,284 | -1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,890 | -45,892 |
| その他 | -2,661 | -331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,836 | -47,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | 19,900 |
| 株式の発行による収入 | 189,305 | 299,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,305 | 319,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,023 | -14,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,145 | 15,122 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,122 | 233 |