有価証券報告書-第3期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
- 【提出】
- 2012年4月26日 14:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,122 | 233 |
| 売掛金 | 268 | 10,167 |
| 商品 | 1,485 | 414 |
| 立替金 | － | 2,858 |
| 前払費用 | 1,103 | 231 |
| 未収消費税等 | 6,205 | 7,097 |
| 未収入金 | 983 | 2,331 |
| 流動資産合計 | 25,168 | 23,333 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 2,391 | 1,645 |
| 有形固定資産合計 | 2,391 | 1,645 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | － | 56,764 |
| ソフトウエア仮勘定 | 8,648 | 1,515 |
| 無形固定資産合計 | 8,648 | 58,279 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 928 | 640 |
| 敷金及び保証金 | 2,297 | 2,628 |
| 投資その他の資産合計 | 3,225 | 3,268 |
| 固定資産合計 | 14,265 | 63,193 |
| 資産合計 | 39,434 | 86,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | 256 |
| 短期借入金 | － | 5,000 |
| 未払金 | 32,667 | 75,439 |
| 未払費用 | 7,285 | 7,546 |
| 未払法人税等 | 2,537 | 3,182 |
| 前受金 | 20,381 | 20,285 |
| 預り金 | 402 | 1,307 |
| 株主 | 25,000 | 39,900 |
| 設備関係未払金 | 2,758 | 12,215 |
| 流動負債合計 | 91,033 | 165,134 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 127,946 | 191,373 |
| 固定負債合計 | 127,946 | 191,373 |
| 負債合計 | 218,979 | 356,507 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 289,000 | 461,250 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | 130,750 |
| 資本剰余金合計 | － | 130,750 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -468,545 | -861,979 |
| 利益剰余金合計 | -468,545 | -861,979 |
| 株主資本合計 | -179,545 | -269,979 |
| 純資産合計 | -179,545 | -269,979 |
| 負債純資産合計 | 39,434 | 86,527 |
