キャッシュ・フローの状況
2022年4月26日 13:35
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2203万、投資活動によるキャッシュ・フロー 74万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 1月期 個別 | 2Q | -16,109 | -127,394 | 148,961 | -143,503 | - | 5,690 | 通期 | -63,480 | -191,854 | 260,761 | -255,334 | -191,426 | 5,659 |
| 2014年 1月期 個別 | 2Q | -90,713 | -150,956 | 551,566 | -241,669 | - | 315,557 | 通期 | -232,060 | -287,550 | 603,498 | -519,610 | -285,652 | 89,547 |
| 2015年 1月期 個別 | 2Q | -88,696 | -180,783 | 248,309 | -269,479 | -180,287 | 68,376 | 通期 | -413,713 | -197,605 | 1,234,293 | -611,318 | -197,319 | 712,521 |
| 2016年 1月期 個別 | 2Q | -271,096 | -103,046 | -59,000 | -374,142 | -75,923 | 279,377 | 通期 | -387,558 | -142,468 | -58,000 | -530,026 | -115,719 | 124,493 |
| 2017年 1月期 個別 | 2Q | -54,976 | - | -9,000 | - | - | 60,517 | 通期 | -204,451 | -15,222 | 286,572 | -219,673 | -5,915 | 191,392 |
| 2018年 1月期 個別 | 2Q | -160,467 | 25,333 | 198,945 | -135,134 | -1,896 | 255,201 | 通期 | -296,388 | 25,715 | 197,111 | -270,673 | -1,709 | 117,830 |
| 2019年 1月期 個別 | 2Q | 176,839 | - | - | - | - | - | 通期 | -44,554 | - | 13,420 | - | - | 86,695 |
| 2020年 1月期 個別 | 2Q | 134,173 | -14,584 | -40,000 | 119,589 | - | 166,284 | 通期 | -89,510 | -20,485 | 80,000 | -109,995 | -9,916 | 56,699 |
| 2021年 1月期 個別 | 2Q | 207,260 | -440 | -120,000 | 206,820 | - | 143,519 | 通期 | 7,726 | -440 | - | 7,286 | -140 | 63,985 |
| 2022年 1月期 個別 | 2Q | 278,536 | -424 | -120,000 | 278,112 | - | 222,098 | 通期 | 122,039 | 741 | -129,000 | 122,780 | - | 57,766 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年1月（個）
- -2億5533万
- 2014年1月（個） -103.5%
- -5億1961万
- 2015年1月（個） -17.65%
- -6億1131万
- 2016年1月（個）
- -5億3002万
- 2017年1月（個）
- -2億1967万
- 2018年1月（個） -23.22%
- -2億7067万
- 2019年1月
- -
- 2020年1月（個）
- -1億999万
- 2021年1月（個） プラ転
- 728万
- 2022年1月（個） 大幅増
- 1億2278万
設備投資#5*
- 2013年1月（個）
- -1億9142万
- 2014年1月（個）増加+49.22%
- -2億8565万
- 2015年1月（個）減少-30.92%
- -1億9731万
- 2016年1月（個）減少-41.35%
- -1億1571万
- 2017年1月（個）減少-94.89%
- -591万
- 2018年1月（個）減少-71.11%
- -170万
- 2019年1月
- -
- 2020年1月（個）増加+480.22%
- -991万
- 2021年1月（個）減少-98.59%
- -14万
- 2022年1月
- -
営業CFマージン
- 2013年1月（個）
- -49.76%
- 2014年1月（個）
- -105.88%
- 2015年1月（個）
- -159.56%
- 2016年1月（個）
- -137.79%
- 2017年1月（個）
- -62.03%
- 2018年1月（個）
- -79.59%
- 2019年1月（個）
- -7.74%
- 2020年1月（個）
- -14.51%
- 2021年1月（個）
- 1.14%
- 2022年1月（個）
- 16.46%