Mikatusのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月29日 11:47
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,781 | -20,735 |
| 減価償却費 | 420 | 219 |
| 減損損失 | － | 5,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -461 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -9,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 3,280 | 2,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,768 | 36,313 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 128,614 | 137,458 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | -3,639 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,947 | 7,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,325 | 6,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,043 | -9,243 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -28,133 | -19,363 |
| その他 | 5,595 | 2,755 |
| 小計 | 178,619 | 136,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,356 | -1,230 |
| 法人税等の支払額 | -424 | -1,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,839 | 134,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -14,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -14,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -40,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,839 | 79,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,695 | 166,284 |
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