Mikatusのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -76,429 | -14,781 |
| 減価償却費 | 563 | 420 |
| 株式報酬費用 | 6,278 | － |
| 新株予約権戻入益 | -41,965 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 568 | -461 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 3,833 | 3,280 |
| 株式交付費 | 1,067 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93 | 57,768 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,272 | 128,614 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,559 | 9,947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,068 | 11,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,301 | 5,043 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -23,125 | -28,133 |
| その他 | -1,623 | 5,595 |
| 小計 | -154,688 | 178,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,381 | -1,356 |
| 法人税等の支払額 | -4,400 | -424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,467 | 176,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,896 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,229 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,333 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 198,945 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,945 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,808 | 176,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,830 | 294,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
