Mikatusのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月27日 10:30
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -127,489 | -76,429 |
| 減価償却費 | － | 563 |
| 株式報酬費用 | 22,201 | 6,278 |
| 新株予約権戻入益 | -4,336 | -41,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | |
| 支払利息 | 5,196 | 3,833 |
| 株式交付費 | － | 1,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,604 | 93 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,496 | -31,272 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,378 | 11,559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,875 | 3,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,944 | -7,301 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -10,590 | -23,125 |
| その他 | 7,813 | -1,623 |
| 小計 | -49,092 | -154,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,571 | -1,381 |
| 法人税等の支払額 | -4,330 | -4,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,976 | -160,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,896 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 27,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 25,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -9,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 198,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,000 | 198,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,976 | 63,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,392 | 255,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
