Mikatusのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月31日 15:06
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -286,135 | -127,489 |
| 減価償却費 | 77,050 | － |
| 株式報酬費用 | 13,043 | 22,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -18 |
| 支払利息 | 5,633 | 5,196 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,033 | -1,604 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,422 | 28,496 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -577 | 7,378 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,856 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,171 | 19,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 3,944 |
| その他 | 13,278 | -2,776 |
| 小計 | -260,524 | -49,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 18 |
| 利息の支払額 | -2,475 | -1,571 |
| 法人税等の支払額 | -8,139 | -4,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -271,096 | -54,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,673 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,250 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,682 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 559 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,046 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -59,000 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,000 | -9,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433,144 | -63,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,493 | 60,517 |
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