Mikatusの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月31日 15:06
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年1月31日 | 2016年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 124,493 | 60,517 |
| 売掛金 | 48,822 | 50,427 |
| 前払費用 | 15,916 | 8,664 |
| その他 | 1,841 | － |
| 貸倒引当金 | -352 | -395 |
| 流動資産計 | 190,722 | 119,214 |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 179 | 33 |
| 敷金及び保証金 | 26,026 | 24,409 |
| 投資その他の資産合計 | 26,206 | 24,442 |
| 固定資産計 | 26,206 | 24,442 |
| 資産の部合計 | 216,928 | 143,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の社債 | 9,000 | － |
| 未払金 | 35,524 | 55,399 |
| 未払費用 | 1,079 | 925 |
| 未払法人税等 | 7,293 | 4,936 |
| 未払消費税等 | 1,550 | 5,494 |
| 前受金 | 28,363 | 53,307 |
| 預り金 | 1,140 | 5,196 |
| 1年内返還予定の会員預り金 | 23,152 | 33,449 |
| その他 | 1,245 | 1,909 |
| 流動負債計 | 108,349 | 160,619 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 57,000 | 57,000 |
| 長期前受金 | 32,961 | 36,514 |
| 会員預り金 | 278,644 | 261,261 |
| 固定負債計 | 368,606 | 354,776 |
| 負債の部合計 | 476,956 | 515,396 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,480,747 | 1,480,747 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,150,247 | 1,150,247 |
| 資本剰余金合計 | 1,150,247 | 1,150,247 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,926,915 | -3,056,491 |
| 利益剰余金合計 | -2,926,915 | -3,056,491 |
| 株主資本合計 | -295,921 | -425,497 |
| 新株予約権 | 35,894 | 53,758 |
| 純資産の部合計 | -260,027 | -371,738 |
| 負債・純資産合計 | 216,928 | 143,657 |
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