Mikatusのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月28日 16:55
- 【資料】
- 半期報告書-第7期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -189,068 | -286,135 |
| 減価償却費 | 62,467 | 77,050 |
| 株式報酬費用 | － | 13,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -42 |
| 支払利息 | 6,393 | 5,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,657 | -6,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45 | -40 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,499 | -28,422 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,401 | -577 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,202 | 3,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,616 | -52,171 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,713 | 8,078 |
| その他 | 2,541 | 5,240 |
| 小計 | -78,397 | -260,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 42 |
| 利息の支払額 | -3,075 | -2,475 |
| 法人税等の支払額 | -7,233 | -8,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,696 | -271,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -15,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,287 | -60,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -27,682 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 559 |
| その他 | -476 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,783 | -103,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -59,000 |
| 株式の発行による収入 | 298,309 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,309 | -59,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,171 | -433,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,521 | 279,377 |
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