Mikatusのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月27日 16:57
- 【資料】
- 半期報告書-第6期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -163,678 | -189,068 |
| 減価償却額 | 38,145 | 62,467 |
| 貸倒引当金の増減額 | 205 | 186 |
| 受取利息及び配当金 | -9 | |
| 支払利息 | 7,784 | 6,393 |
| 売上債権の増減額 | -4,189 | -10,657 |
| たな卸資産の増減額 | 8 | -45 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,809 | 60,499 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -934 | 1,401 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,785 | -2,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,080 | -11,616 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 762 | 1,713 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -600 | － |
| その他 | 2,340 | 2,541 |
| 小計 | -85,640 | -78,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 9 |
| 利息の支払額 | -2,856 | -3,075 |
| 法人税等の支払額 | -2,216 | -7,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,713 | -88,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,522 | -180,287 |
| その他 | -1,433 | -496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,956 | -180,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | -50,000 |
| 社債の発行による収入 | 63,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 476,566 | 298,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 551,566 | 248,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,897 | -21,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,547 | 68,376 |
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