Mikatusの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月27日 16:57
- 【資料】
- 半期報告書-第6期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年1月31日 | 2014年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 89,547 | 68,376 |
| 売掛金 | 31,643 | 42,301 |
| 商品 | 155 | 200 |
| 前払費用 | 3,863 | 2,461 |
| 未収消費税等 | － | 2,093 |
| その他の流動資産 | 3,537 | 5,356 |
| 貸倒引当金（貸方） | -192 | -379 |
| 流動資産計 | 128,554 | 120,410 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具器具・備品（純額） | 362 | 181 |
| 有形固定資産合計 | 362 | 181 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 431,834 | 498,580 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10,643 | 36,119 |
| 無形固定資産合計 | 442,478 | 534,699 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 348 | 680 |
| 敷金及び保証金 | 4,186 | 4,206 |
| 投資その他の資産合計 | 4,535 | 4,887 |
| 固定資産計 | 447,375 | 539,767 |
| 資産の部合計 | 575,930 | 660,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 株主 | 50,000 | － |
| 未払金 | 97,009 | 85,393 |
| 未払費用 | 9,924 | 11,187 |
| 未払法人税等 | 9,545 | 5,895 |
| 未払消費税等 | 109 | － |
| 前受金 | 59,119 | 99,706 |
| 預り金 | 73 | 3,193 |
| 設備関係未払金 | 44,681 | 18,901 |
| その他の流動負債 | － | 514 |
| 流動負債計 | 270,463 | 224,791 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 135,000 | 135,000 |
| 会員預り金 | 291,945 | 295,524 |
| その他の固定負債 | － | 19,911 |
| 固定負債計 | 426,945 | 450,436 |
| 負債の部合計 | 697,409 | 675,228 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 826,000 | 976,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 495,500 | 645,500 |
| 資本剰余金合計 | 495,500 | 645,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,442,978 | -1,636,550 |
| 利益剰余金合計 | -1,442,978 | -1,636,550 |
| 株主資本合計 | -121,478 | -15,050 |
| 純資産の部合計 | -121,478 | -15,050 |
| 負債・純資産合計 | 575,930 | 660,177 |
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