Mikatusのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月29日 11:18
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,735 | -24,991 |
| 減価償却費 | 219 | 421 |
| 減損損失 | 5,398 | 9,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,102 | 2,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 2,251 | 328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,313 | 8,624 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 137,458 | 204,541 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -3,639 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,626 | 2,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,586 | 14,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,243 | -179 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -19,363 | -10,264 |
| その他 | 2,755 | 4,540 |
| 小計 | 136,532 | 211,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,230 | -2,340 |
| 法人税等の支払額 | -1,129 | -2,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,173 | 207,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,584 | -140 |
| その他 | － | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,584 | -440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | -120,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,000 | -120,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,588 | 86,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,699 | 143,519 |
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