Mikatusのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月29日 13:08
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -24,991 | 36,375 |
| 減価償却費 | 421 | － |
| 減損損失 | 9,094 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | -505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,504 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 328 | 2,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,624 | 43,418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 204,541 | 188,868 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,492 | 12,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,841 | 515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179 | -5,653 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -10,264 | -2,242 |
| その他 | 4,540 | 6,577 |
| 小計 | 211,798 | 282,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,340 | -2,195 |
| 法人税等の支払額 | -2,198 | -1,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,260 | 278,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -140 | -124 |
| その他 | -300 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,000 | -120,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,819 | 158,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,985 | 222,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
