Mikatusのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -270,108 | -159,427 |
| 減価償却費 | 48 | 1,117 |
| 株式報酬費用 | 69,157 | 6,278 |
| 新株予約権戻入益 | -18,025 | -41,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 238 | 1,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | 18 | -1 |
| 支払利息 | 9,205 | 6,010 |
| 株式交付費 | 10,186 | 1,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,781 | -36,612 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,765 | -14,507 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,127 | 3,142 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,474 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,595 | 7,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -3,887 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -28,820 | -49,541 |
| その他 | 4,189 | -5,635 |
| 小計 | -196,984 | -284,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | -18 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,960 | -2,740 |
| 法人税等の支払額 | -4,488 | -8,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -204,451 | -296,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,915 | -1,709 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,306 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 27,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,222 | 25,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -9,000 | -1,000 |
| 株式の発行による収入 | 289,812 | 198,111 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,760 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,572 | 197,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,898 | -73,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,392 | 117,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
