有価証券報告書-第9期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -270,108 | -159,427 |
減価償却費 | 48 | 1,117 |
株式報酬費用 | 69,157 | 6,278 |
新株予約権戻入益 | -18,025 | -41,965 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 238 | 1,092 |
受取利息及び受取配当金 | 18 | -1 |
支払利息 | 9,205 | 6,010 |
株式交付費 | 10,186 | 1,901 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,781 | -36,612 |
前受金の増減額(△は減少) | 20,765 | -14,507 |
前払費用の増減額(△は増加) | -3,127 | 3,142 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 8,474 | - |
未払金の増減額(△は減少) | 2,595 | 7,090 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | -3,887 |
会員預り金の増減額(△は減少) | -28,820 | -49,541 |
その他 | 4,189 | -5,635 |
小計 | -196,984 | -284,946 |
利息及び配当金の受取額 | -18 | 1 |
利息の支払額 | -2,960 | -2,740 |
法人税等の支払額 | -4,488 | -8,703 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -204,451 | -296,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,915 | -1,709 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -9,306 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 27,425 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,222 | 25,715 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | -9,000 | -1,000 |
株式の発行による収入 | 289,812 | 198,111 |
新株予約権の発行による収入 | 5,760 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,572 | 197,111 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,898 | -73,561 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,392 | 117,830 |