有価証券報告書-第9期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

【提出】
2018年4月26日 11:51
【資料】
有価証券報告書-第9期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年2月1日
至 2017年1月31日
自 2017年2月1日
至 2018年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-270,108-159,427
減価償却費481,117
株式報酬費用69,1576,278
新株予約権戻入益-18,025-41,965
貸倒引当金の増減額(△は減少)2381,092
受取利息及び受取配当金18-1
支払利息9,2056,010
株式交付費10,1861,901
売上債権の増減額(△は増加)-1,781-36,612
前受金の増減額(△は減少)20,765-14,507
前払費用の増減額(△は増加)-3,1273,142
未収消費税等の増減額(△は増加)8,474
未払金の増減額(△は減少)2,5957,090
未払消費税等の増減額(△は減少)-3,887
会員預り金の増減額(△は減少)-28,820-49,541
その他4,189-5,635
小計-196,984-284,946
利息及び配当金の受取額-181
利息の支払額-2,960-2,740
法人税等の支払額-4,488-8,703
営業活動によるキャッシュ・フロー-204,451-296,388
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-5,915-1,709
敷金及び保証金の差入による支出-9,306
敷金及び保証金の回収による収入27,425
投資活動によるキャッシュ・フロー-15,22225,715
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出-9,000-1,000
株式の発行による収入289,812198,111
新株予約権の発行による収入5,760
財務活動によるキャッシュ・フロー286,572197,111
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)66,898-73,561
現金及び現金同等物の四半期末残高191,392117,830