有価証券報告書-第9期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
- 【提出】
- 2018年4月26日 11:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2018年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 191,392 | 117,830 |
| 売掛金 | 50,815 | 87,428 |
| 前払費用 | 19,170 | 16,772 |
| その他 | 225 | 1,293 |
| 貸倒引当金 | -591 | -1,683 |
| 流動資産計 | 261,012 | 221,640 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備（純額） | 5,268 | 5,461 |
| 工具 | 598 | 997 |
| 有形固定資産合計 | 5,867 | 6,458 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 758 | － |
| 敷金及び保証金 | 37,637 | 7,565 |
| 投資その他の資産合計 | 38,395 | 7,565 |
| 固定資産計 | 44,262 | 14,023 |
| 資産の部合計 | 305,274 | 235,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の社債 | － | 56,000 |
| 未払金 | 38,669 | 44,826 |
| 未払費用 | 933 | 916 |
| 未払法人税等 | 9,306 | 851 |
| 未払消費税等 | 10,025 | 6,137 |
| 前受金 | 51,492 | 55,913 |
| 預り金 | 4,620 | 1,544 |
| 設備関係未払金 | 907 | 2,019 |
| 1年内返還予定の会員預り金 | 41,936 | 43,523 |
| 流動負債計 | 157,890 | 211,733 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 57,000 | － |
| 長期前受金 | 30,598 | 11,670 |
| 会員預り金 | 237,431 | 189,589 |
| 固定負債計 | 325,029 | 201,259 |
| 負債の部合計 | 482,920 | 412,993 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,630,746 | 199,006 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,300,246 | 100,006 |
| 資本剰余金合計 | 1,300,246 | 100,006 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,201,424 | -533,260 |
| 利益剰余金合計 | -3,201,424 | -533,260 |
| 株主資本合計 | -270,431 | -234,247 |
| 新株予約権 | 92,786 | 56,918 |
| 純資産の部合計 | -177,645 | -177,328 |
| 負債・純資産合計 | 305,274 | 235,664 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2018年1月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -48 | -1,166 |
