有価証券報告書-第8期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【提出】
- 2017年4月27日 12:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年1月31日 | 2017年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 124,493 | 191,392 |
| 売掛金 | 48,822 | 50,815 |
| 前払費用 | 15,916 | 19,170 |
| その他 | 1,841 | 225 |
| 貸倒引当金 | -352 | -591 |
| 流動資産計 | 190,722 | 261,012 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備（純額） | － | 5,268 |
| 工具 | － | 598 |
| 有形固定資産合計 | － | 5,867 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 179 | 758 |
| 敷金及び保証金 | 26,026 | 37,637 |
| 投資その他の資産合計 | 26,206 | 38,395 |
| 固定資産計 | 26,206 | 44,262 |
| 資産の部合計 | 216,928 | 305,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の社債 | 9,000 | － |
| 未払金 | 35,524 | 38,669 |
| 未払費用 | 1,079 | 933 |
| 未払法人税等 | 7,293 | 9,306 |
| 未払消費税等 | 1,550 | 10,025 |
| 前受金 | 28,363 | 51,492 |
| 預り金 | 1,140 | 4,620 |
| 設備関係未払金 | 1,245 | 907 |
| 1年内返還予定の会員預り金 | 23,152 | 41,936 |
| 流動負債計 | 108,349 | 157,890 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 57,000 | 57,000 |
| 長期前受金 | 32,961 | 30,598 |
| 会員預り金 | 278,644 | 237,431 |
| 固定負債計 | 368,606 | 325,029 |
| 負債の部合計 | 476,956 | 482,920 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,480,747 | 1,630,746 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,150,247 | 1,300,246 |
| 資本剰余金合計 | 1,150,247 | 1,300,246 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,926,915 | -3,201,424 |
| 利益剰余金合計 | -2,926,915 | -3,201,424 |
| 株主資本合計 | -295,921 | -270,431 |
| 新株予約権 | 35,894 | 92,786 |
| 純資産の部合計 | -260,027 | -177,645 |
| 負債・純資産合計 | 216,928 | 305,274 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2016年1月31日 | 2017年1月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -3,251 | -48 |
