有価証券報告書-第7期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【提出】
- 2016年4月27日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 712,521 | 124,493 |
| 売掛金 | 36,486 | 48,822 |
| 商品 | 104 | － |
| 前払費用 | 5,412 | 15,916 |
| 未収消費税等 | 5,829 | － |
| その他 | 3,439 | 1,841 |
| 貸倒引当金 | -202 | -352 |
| 流動資産計 | 763,591 | 190,722 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 0 | － |
| 有形固定資産合計 | 0 | － |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 474,553 | － |
| ソフトウエア仮勘定 | 6,491 | － |
| 無形固定資産合計 | 481,044 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 564 | 179 |
| 敷金及び保証金 | 3,721 | 26,026 |
| 投資その他の資産合計 | 4,286 | 26,206 |
| 固定資産計 | 485,331 | 26,206 |
| 資産の部合計 | 1,248,923 | 216,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の社債 | 93,000 | 9,000 |
| 未払金 | 80,011 | 35,524 |
| 未払費用 | 9,641 | 1,079 |
| 未払法人税等 | 12,131 | 7,293 |
| 未払消費税等 | － | 1,550 |
| 前受金 | 41,621 | 28,363 |
| 預り金 | 1,002 | 1,140 |
| 設備関係未払金 | 20,567 | 1,245 |
| 1年内返還予定の会員預り金 | 3,400 | 23,152 |
| その他 | 515 | － |
| 流動負債計 | 261,891 | 108,349 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 31,000 | 57,000 |
| 長期前受金 | 17,640 | 32,961 |
| 会員預り金 | 296,132 | 278,644 |
| 固定負債計 | 344,772 | 368,606 |
| 負債の部合計 | 606,663 | 476,956 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,480,747 | 1,480,747 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,150,247 | 1,150,247 |
| 資本剰余金合計 | 1,150,247 | 1,150,247 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,988,734 | -2,926,915 |
| 利益剰余金合計 | -1,988,734 | -2,926,915 |
| 株主資本合計 | 642,259 | -295,921 |
| 新株予約権 | － | 35,894 |
| 純資産の部合計 | 642,259 | -260,027 |
| 負債・純資産合計 | 1,248,923 | 216,928 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年1月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -555 | -3,251 |
