有価証券報告書-第6期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
- 【提出】
- 2015年4月23日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年1月31日 | 2015年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 89,547 | 712,521 |
| 売掛金 | 31,643 | 36,486 |
| 商品 | 155 | 104 |
| 前払費用 | 3,863 | 5,412 |
| 未収消費税等 | － | 5,829 |
| その他 | 3,537 | 3,439 |
| 貸倒引当金 | -192 | -202 |
| 流動資産計 | 128,554 | 763,591 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 362 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 362 | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 431,834 | 474,553 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10,643 | 6,491 |
| 無形固定資産合計 | 442,478 | 481,044 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 348 | 564 |
| 敷金及び保証金 | 4,186 | 3,721 |
| 投資その他の資産合計 | 4,535 | 4,286 |
| 固定資産計 | 447,375 | 485,331 |
| 資産の部合計 | 575,930 | 1,248,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 株主 | 50,000 | － |
| 1年内償還予定の社債 | － | 93,000 |
| 未払金 | 97,009 | 80,011 |
| 未払費用 | 9,924 | 9,641 |
| 未払法人税等 | 9,545 | 12,131 |
| 未払消費税等 | 109 | － |
| 前受金 | 59,119 | 41,621 |
| 預り金 | 73 | 1,002 |
| 設備関係未払金 | 44,681 | 20,567 |
| その他 | － | 3,915 |
| 流動負債計 | 270,463 | 261,891 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 135,000 | 31,000 |
| 会員預り金 | 291,945 | 296,132 |
| その他 | － | 17,640 |
| 固定負債計 | 426,945 | 344,772 |
| 負債の部合計 | 697,409 | 606,663 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 826,000 | 1,480,747 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 495,500 | 1,150,247 |
| 資本剰余金合計 | 495,500 | 1,150,247 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,442,978 | -1,988,734 |
| 利益剰余金合計 | -1,442,978 | -1,988,734 |
| 株主資本合計 | -121,478 | 642,259 |
| 純資産の部合計 | -121,478 | 642,259 |
| 負債・純資産合計 | 575,930 | 1,248,923 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2014年1月31日 | 2015年1月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -4,122 | -555 |
