有価証券報告書-第6期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -334,234 | -537,306 |
| 減価償却費 | 87,988 | 134,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -16 |
| 支払利息 | 15,156 | 15,929 |
| 株式交付費 | 4,501 | 10,494 |
| 固定資産除却損 | － | 130 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,023 | 142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38 | 50 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,557 | -1,549 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,845 | -5,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109 | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,219 | -4,842 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,800 | -13,231 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 967 | 390 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -800 | － |
| その他 | -2,548 | 3,448 |
| 小計 | -222,368 | -397,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 16 |
| 利息の支払額 | -7,485 | -9,078 |
| 法人税等の支払額 | -2,218 | -7,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,060 | -413,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -285,652 | -197,319 |
| その他 | -1,898 | -286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,550 | -197,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | -50,000 |
| 社債の発行による収入 | 63,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | -41,000 |
| 株式の発行による収入 | 560,498 | 1,295,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 603,498 | 1,234,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,887 | 622,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,547 | 712,521 |