有価証券報告書-第7期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -537,306 | -933,692 |
| 減価償却費 | 134,870 | 159,613 |
| 株式報酬費用 | － | 35,894 |
| 固定資産除却損 | 130 | － |
| 減損損失 | － | 417,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -80 |
| 支払利息 | 15,929 | 11,493 |
| 株式交付費 | 10,494 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,842 | -12,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 | 104 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 142 | 2,063 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,549 | -8,908 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,829 | 5,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,231 | -44,207 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 390 | -7,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109 | 1,550 |
| その他 | 3,448 | -2,892 |
| 小計 | -397,418 | -375,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 80 |
| 利息の支払額 | -9,078 | -4,232 |
| 法人税等の支払額 | -7,233 | -8,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -413,713 | -387,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -15,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197,319 | -100,046 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -27,682 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 485 | 934 |
| その他 | -751 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,605 | -142,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 57,000 |
| 社債の償還による支出 | -41,000 | -115,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,295,293 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,234,293 | -58,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622,974 | -588,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,521 | 124,493 |