有価証券報告書-第8期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -933,692 | -270,108 |
減価償却費 | 159,613 | 48 |
株式報酬費用 | 35,894 | 69,157 |
新株予約権戻入益 | -1,326 | -18,025 |
減損損失 | 417,829 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 150 | 238 |
受取利息及び受取配当金 | -80 | 18 |
支払利息 | 11,493 | 9,205 |
株式交付費 | - | 10,186 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,336 | -1,781 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 104 | - |
前受金の増減額(△は減少) | 2,063 | 20,765 |
前払費用の増減額(△は増加) | -8,908 | -3,127 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 5,829 | 8,474 |
未払金の増減額(△は減少) | -44,207 | 2,595 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,550 | - |
会員預り金の増減額(△は減少) | -5,878 | -28,820 |
その他 | -3,366 | 4,189 |
小計 | -375,268 | -196,984 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | -18 |
利息の支払額 | -4,232 | -2,960 |
法人税等の支払額 | -8,139 | -4,488 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -387,558 | -204,451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,673 | -5,915 |
無形固定資産の取得による支出 | -100,046 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -27,682 | -9,306 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 934 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,468 | -15,222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 57,000 | - |
社債の償還による支出 | -115,000 | -9,000 |
株式の発行による収入 | - | 289,812 |
新株予約権の発行による収入 | - | 5,760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,000 | 286,572 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -588,027 | 66,898 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,493 | 191,392 |