Mikatusのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -933,692 | -270,108 |
| 減価償却費 | 159,613 | 48 |
| 株式報酬費用 | 35,894 | 69,157 |
| 新株予約権戻入益 | -1,326 | -18,025 |
| 減損損失 | 417,829 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | 238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | 18 |
| 支払利息 | 11,493 | 9,205 |
| 株式交付費 | － | 10,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,336 | -1,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,063 | 20,765 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,908 | -3,127 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,829 | 8,474 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,207 | 2,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,550 | － |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -5,878 | -28,820 |
| その他 | -3,366 | 4,189 |
| 小計 | -375,268 | -196,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | -18 |
| 利息の支払額 | -4,232 | -2,960 |
| 法人税等の支払額 | -8,139 | -4,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -387,558 | -204,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,673 | -5,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,046 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,682 | -9,306 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 934 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,468 | -15,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 57,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -115,000 | -9,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 289,812 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,000 | 286,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -588,027 | 66,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,493 | 191,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
