有価証券報告書-第10期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
- 【提出】
- 2019年4月25日 14:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 117,830 | 86,695 |
| 売掛金 | 87,428 | 60,218 |
| 前払費用 | 16,772 | 17,830 |
| その他 | 1,293 | 1,260 |
| 貸倒引当金 | -1,683 | -726 |
| 流動資産計 | 221,640 | 165,277 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備（純額） | 5,461 | 5,067 |
| 工具 | 997 | 550 |
| 有形固定資産合計 | 6,458 | 5,617 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 7,565 | 5,580 |
| 投資その他の資産合計 | 7,565 | 5,580 |
| 固定資産計 | 14,023 | 11,198 |
| 資産の部合計 | 235,664 | 176,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | － | 40,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 56,000 | － |
| 未払金 | 44,826 | 47,172 |
| 未払費用 | 916 | 670 |
| 未払法人税等 | 851 | 2,395 |
| 未払消費税等 | 6,137 | 19,317 |
| 前受金 | 55,913 | 71,140 |
| 預り金 | 1,544 | 2,284 |
| 設備関係未払金 | 2,019 | 466 |
| 賞与引当金 | － | 9,102 |
| 1年内返還予定の会員預り金 | 43,523 | 28,549 |
| 流動負債計 | 211,733 | 221,099 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 35,000 |
| 長期前受金 | 11,670 | － |
| 会員預り金 | 189,589 | 154,557 |
| 固定負債計 | 201,259 | 189,557 |
| 負債の部合計 | 412,993 | 410,657 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 199,006 | 199,006 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 100,006 | 100,006 |
| 資本剰余金合計 | 100,006 | 100,006 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -533,260 | -584,532 |
| 利益剰余金合計 | -533,260 | -584,532 |
| 株主資本合計 | -234,247 | -285,519 |
| 新株予約権 | 56,918 | 51,338 |
| 純資産の部合計 | -177,328 | -234,181 |
| 負債・純資産合計 | 235,664 | 176,475 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,166 | -2,007 |
