有価証券報告書-第11期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
- 【提出】
- 2020年4月27日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年1月31日 | 2020年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 86,695 | 56,699 |
| 売掛金 | 60,218 | 31,923 |
| 前払費用 | 17,830 | 18,203 |
| その他 | 1,260 | － |
| 貸倒引当金 | -726 | -735 |
| 流動資産計 | 165,277 | 106,091 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備（純額） | 5,067 | 6,172 |
| 工具 | 550 | 2,078 |
| 有形固定資産合計 | 5,617 | 8,250 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | － | 1,124 |
| 無形固定資産合計 | － | 1,124 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 5,580 | 15,070 |
| 投資その他の資産合計 | 5,580 | 15,070 |
| 固定資産計 | 11,198 | 24,446 |
| 資産の部合計 | 176,475 | 130,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 40,000 | 120,000 |
| 未払金 | 47,172 | 43,010 |
| 未払費用 | 670 | 1,723 |
| 未払法人税等 | 2,395 | 4,578 |
| 未払消費税等 | 19,317 | 14,600 |
| 前受金 | 71,140 | 21,124 |
| 預り金 | 2,284 | 1,309 |
| 設備関係未払金 | 466 | 1,119 |
| 賞与引当金 | 9,102 | 9,722 |
| 1年内返還予定の会員預り金 | 28,549 | 17,802 |
| 流動負債計 | 221,099 | 234,991 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 35,000 | 35,000 |
| 会員預り金 | 154,557 | 142,319 |
| 固定負債計 | 189,557 | 177,319 |
| 負債の部合計 | 410,657 | 412,310 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 199,006 | 199,006 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 100,006 | 100,006 |
| 資本剰余金合計 | 100,006 | 100,006 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -584,532 | -632,124 |
| 利益剰余金合計 | -584,532 | -632,124 |
| 株主資本合計 | -285,519 | -333,111 |
| 新株予約権 | 51,338 | 51,338 |
| 純資産の部合計 | -234,181 | -281,772 |
| 負債・純資産合計 | 176,475 | 130,537 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2019年1月31日 | 2020年1月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,007 | -506 |
