有価証券報告書-第12期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
- 【提出】
- 2021年4月27日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年1月31日 | 2021年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 56,699 | 63,985 |
売掛金 | 31,923 | 71,578 |
前払費用 | 18,203 | 21,377 |
その他 | - | 407 |
貸倒引当金 | -735 | -2,473 |
流動資産計 | 106,091 | 154,876 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備(純額) | 6,172 | - |
工具 | 2,078 | - |
有形固定資産合計 | 8,250 | - |
無形固定資産 | | |
商標権 | 1,124 | - |
無形固定資産合計 | 1,124 | - |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 15,070 | 11,831 |
その他 | - | 300 |
投資その他の資産合計 | 15,070 | 12,131 |
固定資産計 | 24,446 | 12,131 |
資産の部合計 | 130,537 | 167,007 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 120,000 | 120,000 |
未払金 | 43,010 | 43,117 |
未払費用 | 1,723 | 1,715 |
未払法人税等 | 4,578 | 4,396 |
未払消費税等 | 14,600 | 22,340 |
前受金 | 21,124 | 79,124 |
預り金 | 1,309 | 1,157 |
設備関係未払金 | 1,119 | 2,825 |
賞与引当金 | 9,722 | 8,092 |
1年内償還予定の社債 | - | 35,000 |
1年内返還予定の会員預り金 | 17,802 | 3,367 |
流動負債計 | 234,991 | 321,137 |
固定負債 | | |
社債 | 35,000 | - |
会員預り金 | 142,319 | 136,715 |
固定負債計 | 177,319 | 136,715 |
負債の部合計 | 412,310 | 457,853 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 199,006 | 199,006 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 100,006 | 100,006 |
資本剰余金合計 | 100,006 | 100,006 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -632,124 | -641,197 |
利益剰余金合計 | -632,124 | -641,197 |
株主資本合計 | -333,111 | -342,184 |
新株予約権 | 51,338 | 51,338 |
純資産の部合計 | -281,772 | -290,845 |
負債・純資産合計 | 130,537 | 167,007 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2020年1月31日 | 2021年1月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -506 | - |