Mikatusの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月27日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月31日 | 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 56,699 | 63,985 |
| 売掛金 | 31,923 | 71,578 |
| 前払費用 | 18,203 | 21,377 |
| その他 | － | 407 |
| 貸倒引当金 | -735 | -2,473 |
| 流動資産計 | 106,091 | 154,876 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備（純額） | 6,172 | － |
| 工具 | 2,078 | － |
| 有形固定資産合計 | 8,250 | － |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,124 | － |
| 無形固定資産合計 | 1,124 | － |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 15,070 | 11,831 |
| その他 | － | 300 |
| 投資その他の資産合計 | 15,070 | 12,131 |
| 固定資産計 | 24,446 | 12,131 |
| 資産の部合計 | 130,537 | 167,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 120,000 | 120,000 |
| 未払金 | 43,010 | 43,117 |
| 未払費用 | 1,723 | 1,715 |
| 未払法人税等 | 4,578 | 4,396 |
| 未払消費税等 | 14,600 | 22,340 |
| 前受金 | 21,124 | 79,124 |
| 預り金 | 1,309 | 1,157 |
| 設備関係未払金 | 1,119 | 2,825 |
| 賞与引当金 | 9,722 | 8,092 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 35,000 |
| 1年内返還予定の会員預り金 | 17,802 | 3,367 |
| 流動負債計 | 234,991 | 321,137 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 35,000 | － |
| 会員預り金 | 142,319 | 136,715 |
| 固定負債計 | 177,319 | 136,715 |
| 負債の部合計 | 412,310 | 457,853 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 199,006 | 199,006 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 100,006 | 100,006 |
| 資本剰余金合計 | 100,006 | 100,006 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -632,124 | -641,197 |
| 利益剰余金合計 | -632,124 | -641,197 |
| 株主資本合計 | -333,111 | -342,184 |
| 新株予約権 | 51,338 | 51,338 |
| 純資産の部合計 | -281,772 | -290,845 |
| 負債・純資産合計 | 130,537 | 167,007 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2020年1月31日 | 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -506 | － |
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