Mikatusのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年4月27日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -46,041 | -7,523 |
| 減価償却費 | 759 | 421 |
| 減損損失 | 5,398 | 9,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 1,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 620 | -1,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 2,547 | 1,454 |
| 社債利息 | 1,720 | 1,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,294 | -39,655 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50,016 | 58,000 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -372 | -3,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,509 | 1,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,716 | 7,740 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -23,548 | -20,038 |
| その他 | 3,601 | 3,474 |
| 小計 | -85,257 | 13,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,651 | -3,217 |
| 法人税等の支払額 | -1,602 | -2,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,510 | 7,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,757 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,159 | -140 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,014 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,584 | － |
| その他 | － | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,485 | -440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,996 | 7,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,699 | 63,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
