有価証券報告書-第12期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
- 【提出】
- 2021年4月27日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -46,041 | -7,523 |
減価償却費 | 759 | 421 |
減損損失 | 5,398 | 9,094 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 1,738 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 620 | -1,629 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
支払利息 | 2,547 | 1,454 |
社債利息 | 1,720 | 1,754 |
売上債権の増減額(△は増加) | 28,294 | -39,655 |
前受金の増減額(△は減少) | -50,016 | 58,000 |
前払費用の増減額(△は増加) | -372 | -3,174 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,509 | 1,812 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,716 | 7,740 |
会員預り金の増減額(△は減少) | -23,548 | -20,038 |
その他 | 3,601 | 3,474 |
小計 | -85,257 | 13,468 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
利息の支払額 | -2,651 | -3,217 |
法人税等の支払額 | -1,602 | -2,526 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,510 | 7,726 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,757 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,159 | -140 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,014 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -14,584 | - |
その他 | - | -300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,485 | -440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 80,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,000 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29,996 | 7,285 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,699 | 63,985 |