有価証券報告書-第13期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
- 【提出】
- 2022年4月26日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -7,523 | 84,469 |
| 減価償却費 | 421 | － |
| 減損損失 | 9,094 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,738 | 713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,629 | 5,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,454 | 1,921 |
| 社債利息 | 1,754 | 1,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,655 | 6,595 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58,000 | 24,114 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,174 | 5,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,812 | -2,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,740 | -1,229 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -20,038 | -3,074 |
| その他 | 3,474 | 5,779 |
| 小計 | 13,468 | 128,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -3,217 | -3,073 |
| 法人税等の支払額 | -2,526 | -3,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,726 | 122,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,165 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -124 |
| その他 | -300 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440 | 741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -120,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 26,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -129,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,285 | -6,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,985 | 57,766 |