有価証券報告書-第13期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
- 【提出】
- 2022年4月26日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年1月31日 | 2022年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 63,985 | 57,766 |
| 売掛金 | 71,578 | 64,983 |
| 前払費用 | 21,377 | 16,375 |
| その他 | 407 | － |
| 貸倒引当金 | -2,473 | -3,187 |
| 流動資産計 | 154,876 | 135,938 |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 11,831 | 8,630 |
| 繰延税金資産 | － | 15,912 |
| その他 | 300 | 600 |
| 投資その他の資産合計 | 12,131 | 25,143 |
| 固定資産計 | 12,131 | 25,143 |
| 資産の部合計 | 167,007 | 161,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 120,000 | － |
| 未払金 | 43,117 | 42,094 |
| 未払費用 | 1,715 | 425 |
| 未払法人税等 | 4,396 | 20,650 |
| 未払消費税等 | 22,340 | 21,111 |
| 前受金 | 79,124 | 103,238 |
| 預り金 | 1,157 | 1,354 |
| 設備関係未払金 | 2,825 | 1,385 |
| 賞与引当金 | 8,092 | 13,576 |
| １年内償還予定の社債 | 35,000 | － |
| 1年内返還予定の会員預り金 | 3,367 | 863 |
| 流動負債計 | 321,137 | 204,699 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 26,000 |
| 会員預り金 | 136,715 | 137,869 |
| 固定負債計 | 136,715 | 163,869 |
| 負債の部合計 | 457,853 | 368,568 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 199,006 | 199,006 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 100,006 | 100,006 |
| 資本剰余金合計 | 100,006 | 100,006 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -641,197 | -557,838 |
| 利益剰余金合計 | -641,197 | -557,838 |
| 株主資本合計 | -342,184 | -258,825 |
| 新株予約権 | 51,338 | 51,338 |
| 純資産の部合計 | -290,845 | -207,486 |
| 負債・純資産合計 | 167,007 | 161,081 |
