Mikatusのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -49,562 | -46,041 |
| 減価償却費 | 841 | 759 |
| 減損損失 | － | 5,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -957 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,102 | 620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 1,188 | 2,547 |
| 社債利息 | 2,404 | 1,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,209 | 28,294 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,557 | -50,016 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,057 | -372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 792 | -3,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,179 | -4,716 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -51,112 | -23,548 |
| その他 | 1,754 | 3,601 |
| 小計 | -42,661 | -85,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,732 | -2,651 |
| 法人税等の支払額 | 836 | -1,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,554 | -89,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,159 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,014 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -14,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -20,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 80,000 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -5,580 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,420 | 80,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,134 | -29,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,695 | 56,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
