有価証券報告書-第11期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -49,562 | -46,041 |
減価償却費 | 841 | 759 |
減損損失 | - | 5,398 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -957 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,102 | 620 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
支払利息 | 1,188 | 2,547 |
社債利息 | 2,404 | 1,720 |
売上債権の増減額(△は増加) | 27,209 | 28,294 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,557 | -50,016 |
前払費用の増減額(△は増加) | -1,057 | -372 |
未払金の増減額(△は減少) | 792 | -3,509 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,179 | -4,716 |
会員預り金の増減額(△は減少) | -51,112 | -23,548 |
その他 | 1,754 | 3,601 |
小計 | -42,661 | -85,257 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
利息の支払額 | -2,732 | -2,651 |
法人税等の支払額 | 836 | -1,602 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,554 | -89,510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -8,757 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,159 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 4,014 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -14,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | - | -20,485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 40,000 | 80,000 |
社債の発行による収入 | 35,000 | - |
社債の償還による支出 | -56,000 | - |
自己新株予約権の取得による支出 | -5,580 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,420 | 80,000 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -31,134 | -29,996 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,695 | 56,699 |