Mikatusのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -159,427 | -49,562 |
| 減価償却費 | 1,117 | 841 |
| 株式報酬費用 | 6,278 | － |
| 新株予約権戻入益 | -41,965 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,092 | -957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 3,286 | 1,188 |
| 社債利息 | 2,724 | 2,404 |
| 株式交付費 | 1,901 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,612 | 27,209 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,507 | 3,557 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,142 | -1,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,090 | 792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,887 | 13,179 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -49,541 | -51,112 |
| その他 | -5,635 | 1,754 |
| 小計 | -284,946 | -42,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,740 | -2,732 |
| 法人税等の支払額 | -8,703 | 836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -296,388 | -44,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,709 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,425 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,715 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -56,000 |
| 株式の発行による収入 | 198,111 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -5,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,111 | 13,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,561 | -31,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,830 | 86,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
