有価証券報告書-第10期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -159,427 | -49,562 |
減価償却費 | 1,117 | 841 |
株式報酬費用 | 6,278 | - |
新株予約権戻入益 | -41,965 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,092 | -957 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 9,102 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
支払利息 | 3,286 | 1,188 |
社債利息 | 2,724 | 2,404 |
株式交付費 | 1,901 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -36,612 | 27,209 |
前受金の増減額(△は減少) | -14,507 | 3,557 |
前払費用の増減額(△は増加) | 3,142 | -1,057 |
未払金の増減額(△は減少) | 7,090 | 792 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,887 | 13,179 |
会員預り金の増減額(△は減少) | -49,541 | -51,112 |
その他 | -5,635 | 1,754 |
小計 | -284,946 | -42,661 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
利息の支払額 | -2,740 | -2,732 |
法人税等の支払額 | -8,703 | 836 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -296,388 | -44,554 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,709 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 27,425 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,715 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 40,000 |
社債の発行による収入 | - | 35,000 |
社債の償還による支出 | -1,000 | -56,000 |
株式の発行による収入 | 198,111 | - |
自己新株予約権の取得による支出 | - | -5,580 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,111 | 13,420 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -73,561 | -31,134 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,830 | 86,695 |