有価証券報告書-第10期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

【提出】
2019年4月25日 14:37
【資料】
有価証券報告書-第10期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年2月1日
至 2018年1月31日
自 2018年2月1日
至 2019年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-159,427-49,562
減価償却費1,117841
株式報酬費用6,278
新株予約権戻入益-41,965
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,092-957
賞与引当金の増減額(△は減少)9,102
受取利息及び受取配当金-1-2
支払利息3,2861,188
社債利息2,7242,404
株式交付費1,901
売上債権の増減額(△は増加)-36,61227,209
前受金の増減額(△は減少)-14,5073,557
前払費用の増減額(△は増加)3,142-1,057
未払金の増減額(△は減少)7,090792
未払消費税等の増減額(△は減少)-3,88713,179
会員預り金の増減額(△は減少)-49,541-51,112
その他-5,6351,754
小計-284,946-42,661
利息及び配当金の受取額12
利息の支払額-2,740-2,732
法人税等の支払額-8,703836
営業活動によるキャッシュ・フロー-296,388-44,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,709
敷金及び保証金の回収による収入27,425
投資活動によるキャッシュ・フロー25,715
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入40,000
社債の発行による収入35,000
社債の償還による支出-1,000-56,000
株式の発行による収入198,111
自己新株予約権の取得による支出-5,580
財務活動によるキャッシュ・フロー197,11113,420
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-73,561-31,134
現金及び現金同等物の四半期末残高117,83086,695