有価証券報告書-第4期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -391,210 | -236,910 |
| 減価償却費 | 7,664 | 38,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -1 |
| 支払利息 | 4,701 | 9,296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -95 | -20,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,071 | 220 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 872 | -1,074 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -891 | 2,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,899 | -8,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256 | -256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,771 | 63,721 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 0 | -913 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 59,400 | 87,200 |
| その他 | 472 | 5,814 |
| 小計 | -284,890 | -60,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -414 | -820 |
| 法人税等の支払額 | -1,930 | -2,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,231 | -63,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,892 | -191,426 |
| その他 | -331 | -427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,423 | -191,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,900 | 62,100 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,000 |
| 株式の発行による収入 | 299,866 | 100,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,766 | 260,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,888 | 5,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,122 | 233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 233 | 5,659 |