有価証券報告書-第4期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
- 【提出】
- 2013年4月26日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 233 | 5,659 |
| 売掛金 | 10,167 | 18,424 |
| 商品 | 414 | 193 |
| 立替金 | 2,858 | － |
| 前払費用 | 231 | 1,305 |
| 未収消費税等 | 7,097 | 4,845 |
| 未収入金 | 2,331 | 0 |
| その他 | － | 330 |
| 貸倒引当金 | － | -19 |
| 流動資産合計 | 23,333 | 30,741 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 1,645 | 766 |
| 有形固定資産合計 | 1,645 | 766 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 56,764 | 270,695 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,515 | 5,479 |
| 無形固定資産合計 | 58,279 | 276,175 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 640 | 357 |
| 敷金及び保証金 | 2,628 | 2,553 |
| 投資その他の資産合計 | 3,268 | 2,910 |
| 固定資産合計 | 63,193 | 279,852 |
| 資産合計 | 86,527 | 310,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 256 | － |
| 短期借入金 | 5,000 | － |
| 未払金 | 75,439 | 139,411 |
| 未払費用 | 7,546 | 8,059 |
| 未払法人税等 | 3,182 | 3,065 |
| 前受金 | 20,285 | 95 |
| 預り金 | 1,307 | 750 |
| 株主 | 39,900 | 107,000 |
| 設備関係未払金 | 12,215 | 76,447 |
| 流動負債合計 | 165,134 | 334,829 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 98,000 |
| 会員預り金 | 191,373 | 285,371 |
| 固定負債合計 | 191,373 | 383,371 |
| 負債合計 | 356,507 | 718,201 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 461,250 | 512,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 130,750 | 181,500 |
| 資本剰余金合計 | 130,750 | 181,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -861,979 | -1,101,106 |
| 利益剰余金合計 | -861,979 | -1,101,106 |
| 株主資本合計 | -269,979 | -407,606 |
| 純資産合計 | -269,979 | -407,606 |
| 負債純資産合計 | 86,527 | 310,594 |
